Avis de fusion - 29 Haussmann Euro Obligations d'États - octobre 2025
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Société Générale Investment Solutions (France)
Société de gestion de portefeuille
Avis de fusion 29 HAUSSMANN EURO OBLIGATIONS D’ETATS
La Société de gestion Société Générale Investment Solutions (France) a décidé de procéder à la fusion-absorption transfrontalière de votre FCP 29 Haussmann Euro Obligations d’Etats (l’OPCVM absorbé) par le compartiment Euro Government Bonds (créé à cette occasion) de la SICAV Luxembourgeoise SG IS Fund (le compartiment absorbant) géré par Société Générale Investment Solutions (Europe).
- La part C de l’OPCVM absorbé (FR001400N3U0) sera absorbée par la classe d’actions RE du compartiment absorbant (LU3099142104) de la SICAV SG IS Fund.
- La part I de l’OPCVM absorbé (FR001400N3V8) sera absorbée par la classe d’actions IE du compartiment absorbant (LU3099142443) de la SICAV SG IS Fund.
Cette opération, qui a reçu l’agrément de l’AMF le 7 octobre 2025, s'effectuera par voie d’absorption transfrontalière du fonds commun de placement « 29 Haussmann Euro Obligations d’Etats » par le compartiment « Euro Government Bonds » sur la base de la valeur liquidative du 1 er décembre 2025, calculée et diffusée le 2 décembre 2025.
L’OPCVM absorbé se trouvera dissous de plein droit par le seul fait et à partir de la réalisation définitive de la fusion. Le jour de la réalisation de la fusion, le compartiment absorbant émettra le nombre de classes d’actions destinées à être remises aux porteurs du l’OPCVM absorbé en rémunération de leur apport.
La parité d'échange sera déterminée par le rapport suivant :
Valeur liquidative des parts de l’OPCVM absorbé
Valeur liquidative des classes d’actions du compartiment absorbant
Compte tenu de la parité déterminée ci-dessus, les porteurs de l’OPCVM absorbé obtiendront lors de l’échange une part des classes d’actions du compartiment absorbant. Aucunes soultes en espèce ne seront versées aux porteurs de l’OPCVM absorbé.
Le Document d’Informations Clés (DIC) de l’OPCVM absorbé et du compartiment absorbant ainsi que le prospectus sont disponibles sur le site internet investmentsolutions.societegenerale.fr ou investmentsolutions.societegenerale.lu