SG MULTI ACTIFS EQUILIBRE
SG Multi actifs Dynamique a pour objectif de générer une croissance du capital à moyen terme, sur une durée minimum de placement recommandée de 5 ans, via un portefeuille multi-classes d’actifs. Le portefeuille sera activement géré, au travers d’une exposition dynamique aux marchés obligataires, actions et aux investissements alternatifs. Le risque global du fonds est calibré pour correspondre à celui d’un portefeuille dynamique.
Aperçu
| Code ISIN | Actifs sous gestion | Date de lancement | VL | Part-Devise |
|---|---|---|---|---|
| FR00140009Z9 | 186 813 868,70 au 21/07/2025 | 2021/03/17 | 98,08 au 21/07/2025 | C - EUR |
Stratégie
- Offre multi-classes d’actifs
- Un accès à un large éventail d’opportunités : obligations, actions, investissements alternatifs et solutions de couverture et de trésorerie.
- Stratégie flexible
- Un processus d’investissement rigoureux, combinant analyse fondamentale de l’environnement macro-économique et une sélection active des sous-jacents en architecture ouverte.
- Un réseau global, des expertises locales
- Un Fonds bénéficiant de l’expertise de spécialistes sur l’ensemble des classes d’actifs.
Performances
Les performances ci-dessous correspondent à la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds, afin d’être cohérentes avec l’indice de référence, ce dernier étant exprimé «dividendes réinvestis».
| MTD | 1M | 3M | 6M | YTD | 1A | 3A | 5A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SG MULTI ACTIFS EQUILIBRE
(dividendes réinvestis) | 0,09% | 0,70% | 3,03% | 0,53% | 0,95% | 3,54% | 2,90% | Indice de référence | 0,12% | 0,83% | 3,36% | 0,39% | 0,88% | 3,89% | 10,16% |
Le graphique représente l’évolution de la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds et son indice de référence (dividendes réinvestis), en base 100.
Télécharger l'historique des valeurs liquidatives :
Le graphique indique l’évolution de la Valeur Liquidative unitaire du Fonds (dividendes réinvestis)
Scénarios de performances
Données du 30/06/2025
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 8,264.319 | € 7,784.772 |
| Rendement annuel moyen (%) | -17.36% | -4.88% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 8,415.402 | € 8,708.752 |
| Rendement annuel moyen (%) | -15.85% | -1.98% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 10,109.032 | € 10,223.934 |
| Rendement annuel moyen (%) | 1.09% | 0.44% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 10,812.859 | € 11,920.625 |
| Rendement annuel moyen (%) | 8.13% | 3.58% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Risques
| Indicateurs de risque | 1A | 3A | 5A | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
| SG MULTI ACTIFS EQUILIBRE | Volatilité | 3,79% | 4,54% | ||
| Ratio de sharpe | 0,21 | -0,01 | |||
| Indice de référence | Volatilité | 4,08% | 4,65% | ||
| Ratio de sharpe | 0,29 | 0,49 |
- Risque de perte en capital : Le FCP ne comporte aucune garantie ni protection, le capital initialement investi peut ne pas être restitué.
- Risque de change : il existe un risque de change puisque le FCP sera exposé à des devises différentes de l’euro. En cas de hausse de l’euro par rapport aux autres devises, la valeur liquidative du fonds sera impactée négativement.
- Risque actions : la variation du cours des actions peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du FCP. En période de baisse du marché des actions, la valeur liquidative pourra être amenée à baisser.
- Risque taux : le risque de taux correspond au risque lié à une remontée des taux des marchés obligataires, qui provoque une baisse des cours des obligations et par conséquent une baisse de valeur liquidative du FCP.
Caractéristiques
À partir du 2025/07/22 : 28% MSCI USA et 28% MSCI Europe et 7% MSCI Japan et 12% MSCI Emerging Markets et 7% Ice BofAML Euro Gov et 3.5% Ice BofAML Euro Corp et 3.50% Ice BofAML Euro HY et 5% HFRU HF Composite et 6% LBMA Gold
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Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au document d’informations clés avant de prendre toute décision finale d’investissement. Nous vous invitons à prendre plus particulièrement connaissance des risques et des frais liés à ce fonds ainsi que de la durée de placement recommandée et des informations relatives aux souscripteurs concernés. Nous vous rappelons également que les performances passées qui sont présentées ne préjugent pas des performances futures du fonds. Nous attirons ainsi votre attention sur le fait que le capital n’est pas garanti et que l’investisseur peut perdre tout ou partie du capital investi. Enfin nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller sur vos placements afin de déterminersi l'investissement envisagé est compatible avec votre situation personnelle, votre profil et vos objectifs d'investissement.